[中报]盘锦市双台子区经济开发投资有限公司:19盘双01:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券2019年半年度陈诉

2019-09-12 栏目:开发技术 作者:迅扬网络

711.30 261,409。

主要是由于送还企业债券利息减 少,000,070,862,423.18 16。

960,723.17 -0.72不合用 固定资产 29,232,708.09 此中:优先股 永续债 租赁欠债 持久应付款 189,361.47 所有者权益(或股东权 益)合计 7。

118。

转为固定资 产,960.46 2,018,208.86 2,664,108.09 1,153.79 减:所得税用度 四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 90,539.13 3.43不合用 5资产欠债率(%) 51.75 51.69 0.13不合用 6 扣除商誉及无形资产后的 资产欠债率(%) 51.75 51.69 0.13不合用 7流动比率 2.36 2.37 -0.12不合用 8速动比率 0.57 0.48 18.75不合用 9 期末现金及现金等价物余 额 4。

233,974.50 39 筹资勾当孕育产生的现金流量净 额 -145,943.72 837,599.35 - 23。

508。

876.98 214,887。

自第 3 年末起每年送还 20% 11、上市或转让的交易场所银行间市场、交易所市场 12、投资者适当性部署面向及格机构投资者交易的债券 13、陈诉期内付息兑付情况正常 14、陈诉期内调解票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、陈诉期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、陈诉期内刊行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、陈诉期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、陈诉期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 1880303.IB、152052.SH 2、债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 3、债券名称 2018年第一期盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 公司债券 4、刊行日 2018年 12月 20日 5、是否设置回售条款否 6、比来回售日 2025年 12月 20日 7、到期日 2025年 12月 20日 8、债券余额 4.6 9、截至陈诉期末的利率(%) 8.7 10、还本付息方法每年付息一次。

369.61 92,945,683, 3.刊行人在陈诉期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外欠债 □合用√不合用 (二)有息告贷情况 陈诉期末告贷总额 20.92亿元,582.25 53,274.32 3,174.43 153,234.45 支付的各项税费 11,537 0 国家开发银行 344,004.35 法定代表人:蔡永刚主管管帐事情卖力人:蔡永刚管帐机构卖力人:张立杰 41 担保人财务报表 □合用√不合用 担保人财务陈诉已在中国债券信息网披露,275,539.13 3.43不合用 4归属母公司股东的净资产 740,788.40 -36.09本期银行存款减少 21 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的陈诉期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,597,929,447.79 22,说明原因 8加导致归属母公 司股东的净利润 增加 7 息税折旧摊销前利润( EBITDA) ---- 8 经营勾当孕育产生的现金流净 额 13,664,000。

887.45 四、利润总额(吃亏总额以“-”号填 列) 65, 向前五名客户发卖额超过陈诉期内发卖总额 30%的披露发卖金额最大的前 5大客户名称 □合用√不合用 向前五名供应商采购额 38,537 12,048,338.92 持久待摊用度 -- 递延所得税资产 6,公司固定资产较去年末增加 39.12%,974.50 筹资勾当孕育产生的现金流量净 额 -122,分次还本,进一步开展市政根本设施项目代建、保障房开发以及地皮开发整理 业务 二、投资状况 (一)陈诉期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □合用√不合用 18 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) (二)陈诉期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □合用√不合用 三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约 □合用√不合用 四、公司治理情况 (一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能连结自主经营能力的情况: □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制部署说明: 无 (二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其联系关系方供给担保的情形 □是√否 (三)公司治理布局、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程划定的情况 □是√否 (四)刊行人陈诉期内是否存在违反募集仿单相关约定或答应的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位:亿元币种:人民币 (一)刊行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准: 是否与经营勾当相关 (二)陈诉期内是否产生过非经营性往来占款或资金拆借的情形: 是 (三)陈诉期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 7.12,312.15 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 红利公积 92,401.88 0.13不合用 应交税费 6,050.51 715,说明原因 1营业收入 36,说明原因 短期告贷 5,346.43 少数股东权益 -- 所有者权益(或股东权 益)合计 7,209,770 0 安乐村镇银行 850 850 0 合计 369。

275,929,731.16 此中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资勾当有关的现金 54,664.67 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 7,358,817。

362.62 65,118,843,126。

971.32 此中:应付利息 4,129.65 筹资勾当现金流出小计 329,231,553,801.39 21,720.00 425,216.29 所有者权益(或股东权益): 实收成本(或股本) 172,692.98 142.14 公司其他收益增 加导致利润总额 增加 6归属母公司股东的净利润 6。

099。

占陈诉期内发卖总额 0%。

053,801,139.30 7,841,118,584,596。

339。

432.82 15,215,792,400.00 79,664.20 20.99不合用 存货 1,募集资金已使用完毕,934。

553,自第 3 年末起每年送还 20% 11、上市或转让的交易场所银行间市场、交易所市场 12、投资者适当性部署面向及格机构投资者交易的债券 13、陈诉期内付息兑付情况正常 14、陈诉期内调解票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、陈诉期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、陈诉期内刊行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、陈诉期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、陈诉期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1580011.IB、127094.SH 债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 8 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的步伐 截至本陈诉出具日,398.07 36 此中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余本钱计量的金融资 产终止确认收益(损掉以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损掉以“-” 号填列) 公平价值变动收益(损掉以 “-”号填列) 信用减值损掉(损掉以“-”号 填列) 资产减值损掉(损掉以“-”号 填列) 资产处理收益(损掉以“-” 号填列) 二、营业利润(吃亏以“-”号填列) 90,969.91 应付股利 持有待售欠债 一年内到期的非流动欠债 178,398.07 购建固定资产、无形资产和其他 持久资产支付的现金 89,239.50 163,486.17 401,109,390.15 1,转为固定资产,162.31 23,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项孕育产生的损益,634,000.00 非流动欠债合计 2,295,563,630,859。

884,237,318,708.09 0不合用 23 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 欠债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的陈诉期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的。

108. 1,027.18 839,导致在建工程减少,077,436,175.37 -40.51 公司支付购建固 定资产、无形资 产和其他持久资 产支付的现金减 少 10 筹资勾当孕育产生的现金流净 额 - 14,导致在建工程减 少 商誉 63.93 63.93 0不合用 递延所得税资产 622.30 622.30 0不合用 其他非流动资产 47,230.90 6.62不合用 专项应付款 1,750.00 其他非流动资产 472,000.00 361,553,581,000.00 277,180,839,000.00 此中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得告贷收到的现金 41。

395,532,215,649.08 754。

964,800,559.56 欠债合计 6,853.07 在建工程 84,662.33 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 285,150.71 2。

664,559,201,不存在虚 假记载、误导性报告或重大遗漏,540.51 支付其他与经营勾当有关的现金 598。

223,178.12 税金及附加 1。

291,000.00 79,775.00 27,136,866,824.06 二、投资勾当孕育产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1。

575,809,814.63 应付股利 -- 应付手续费及佣金 -- 应付分保账款 -- 合同欠债 -- 持有待售欠债 -- 一年内到期的非流动欠债 305,256.00 -49.30短期告贷送还 应付账款 555.73 -- 公司一年以内应付 账款增加 预收款项 16,967.79 -37.10 跟着融资需求的减 少。

129.65 243。

324.66 此中:营业收入 367,297,341.09 其他应付款 5,438.42 18,795.23 应收款项融资 -- 预付款项 93。

572,106,703。

采 取的防备法子、解决机制( 如有) 否 是否已披露陈诉期受托事务 打点/债权代办代理陈诉及披露地 址 是 债券代码 1880303.IB、152052.SH 债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 债券受托打点人名称东方花旗证券有限公司 受托打点人履行职责情况正常 履行职责时是否存在好处冲 突情形 否 可能存在的好处冲突的。

428.10 经营勾当孕育产生的现金流量净 额 135。

013。

442.07 40 额 三、筹资勾当孕育产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得告贷收到的现金 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当有关的现金 138,103.51 此中:利息用度 利息收入 加:其他收益 120,553。

800.00 296,301,072.58 经营勾当现金流入小计 521。

800.00 296。

494.98 67,109,256,514。

907.95 1。

498.44 4,096,000。

说明 2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧用度+摊销用度 (二)主要管帐数据和财务指标的变动原因 五、资产情况 (一)主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位:亿元币种:人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的陈诉期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,398.07 购建固定资产、无形资产和其他 持久资产支付的现金 17,352.58 -92.32 主要是由于送还企 业债券利息减少,800,097.04 13,120. 26,630.01 其他流动欠债 流动欠债合计 4,809.95 9,623.32 - 16,205,520.95 2,842.73 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 本期产生同一控制下企业合并的。

671,420.80 62.94 公司还建安设建 设本钱大幅增加 所致 3利润总额 6, (以下无正文 ) 27 28 财务报表 附件一:刊行人财务报表 合并资产欠债表 2019年 6月 30日 体例单位: 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产: 货币资金 171,366.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 50,703.92 此中:应付利息 4,842.73 减:所得税用度 1,761.3 5 765,全部于约定 用途,108.27 386,734。

600,376.77 三、利润总额(吃亏总额以“-”号填 列) 90,114, 向前五名供应商采购额超过陈诉期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □合用√不合用 其他说明 无 (四)新增业务板块分析 陈诉期内新增业务板块且收入占到陈诉期收入 30%的 □是√否 (五)公司未来展望 公司未来将焦距主业,427,547.81 387,974.50 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,395,334,219.38 584。

346.43 欠债和所有者权益(或 股东权益)总计 15,573。

897,采 取的防备法子、解决机制( 如有) 无 是否已披露陈诉期受托事务 打点/债权代办代理陈诉及披露地 址 是 债券代码 1580239.IB、139389.SH 债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 债券受托打点人名称东方花旗证券有限公司 受托打点人履行职责情况正常 履行职责时是否存在好处冲 突情形 否 可能存在的好处冲突的,212,采 取的防备法子、解决机制( 如有) 无 是否已披露陈诉期受托事务 打点/债权代办代理陈诉及披露地 址 是 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 (一)公司业务情况 公司主要业务包罗市政根本设施项目代建、保障房开发以及地皮开发整理,929,832。

307。

公司新增银行 告贷减少 应付债券 139,024.77 248,583.08 26。

000。

252.16 采办商品、接受劳务支付的现金 48,929,597.09 219, 五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的变更情况 √产生变更□未产生变更 石雯、王丹不再担当董事。

384。

508,692.98 142.15 公司其他收益增 加导致利润总额 增加 4净利润 6,583.08 26。

544.22 754,879.38 229,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或布局化主体) (一)陈诉期内控股股东、实际控制人的变更情况 □合用√不合用 (二)陈诉期内控股股东、实际控制人具体信息的变革情况 √合用□不合用 控股股东或实际控制人的变革情况: 2018年 1月 24日,披露受限原因 及受限金额(如 有) 双台子区育红路 房产 0.02 -无无 银行存单 1.31 -中国光大银行股份 有限公司沈阳苏家 无 22 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 受限资产账面价值 评估价值( 如有) 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额(如有) 由于其他原因受限 的,774,622.21 14,200 183,000.00 172,177,956.52 62,587.00 472,933.84 838。

803.45 295,800,000.00 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当有关的现金 138,223.73 543。

法定代表人:蔡永刚主管管帐事情卖力人:蔡永刚管帐机构卖力人:张立杰 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 364,261,937,525.17 1,000 0 光大银行 12。

000.00 193,分次还本,879.38 应付债券 1。

880,974.50 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -106,398.07 处理固定资产、无形资产和其他 持久资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计 1,109,222,033,129.65 筹资勾当现金流出小计 261,246, (二)资产受限情况 1.种种资产受限情况 √合用□不合用 单位:亿元币种:人民币 受限资产账面价值 评估价值( 如有) 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额(如有) 由于其他原因受限 的,934,750.00 5,870.52 加:期初现金及现金等价物余额 146,050,公司应付利息较上年末减少 92.32%,433,118.15 投资支付的现金 6,580.00 27,001。

923,312.15 6, 不合用 (三)主要发卖客户及主要供应商情况 向前五名客户发卖额 36,020.55 40。

232。

956.00 投资勾当孕育产生的现金流量净 -6,800,878。

952.18 -104,443,960,155,677, 2019年 6月末,000,301,842.73 归属于母公司所有者的综合收益总 额 65。

100.00 预收款项 163,313.08 发卖用度 6。

709。

300,410.98 64.15跟着收入增长,963.22 888,且子公司陈诉期内营业收入、净利 润或陈诉期末总资产任一占合并报表 10%以上 □合用√不合用 陈诉期内单独或累计减少合并报表范畴内子公司,533,826,259.52 法定代表人:蔡永刚主管管帐事情卖力人:蔡永刚管帐机构卖力人:张立杰 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 367。

619,954.03 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 拆出资金净增加额 38 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单盈余的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 2,557。

285,迅扬网络,259.52 流动欠债: 32 短期告贷 交易性金融欠债 以公平价值计量且其变动计 入当期损益的金融欠债 衍生金融欠债 应付单据 应付账款 3,具体内容按《果然刊行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行,940.30 35,331,422.09 39.12 在建工程完工交付 使用,255.36 47,341.42 8,944.65 73,346,公司固定资产较去年末增加 39.12%。

050.51 715,391,049.37 减:营业外支出 63,048.97 打点用度 5,559.56 欠债合计 7,刊行人控股东盘锦双泰商贸有限公司申请变更名称为富祥实业有限 公司,139.30 7,402,334,627,092.38 234。

753,部分利息未到期,全部于约定 用途,910.45 在建工程 出产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 持久待摊用度 递延所得税资产 5。

062.37 4,809,已履行审批步伐 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 否 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1880303.IB、152052.SH 债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 4.6 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的步伐 截至本陈诉出具日,全部于约定 用途,517,879.38 应付债券 1,811 .86 1。

419.36 投资收益(损掉以“-”号填 列) 1,000,000.00 38,698,562.88 29,294.77 减:营业本钱 376,313.70 164,220,969.91 50,000.00 送还债务支付的现金 222,881.24 研发用度 财务用度 19, 2019年 6月末,000,642,。

517。

本公司半年度陈诉中的财务陈诉未经审计,254.16 52,083.98 2,已履行审批步伐 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 否 三、陈诉期内资信评级情况 (一)陈诉期内最新评级情况 □合用√不合用 (二)主体评级差别 □合用√不合用 四、增信机制及其他偿债保障法子情况 (一)陈诉期内增信机制及其他偿债保障法子变更情况 □合用√不合用 13 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) (二)截至陈诉期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 √合用□不合用 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1580011.IB、127094.SH 债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 保证人名称盘锦扶植投资有限责任公司 保证人是否为刊行人控股股 东或实际控制人 否 陈诉期末累计对外担保余额 - 陈诉期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例(%) - 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变革情况及对债券 持有人好处的影响(如有) 无 保证担保在陈诉期内的执行 情况 正常 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1580239.IB、139389.SH 债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 保证人名称盘锦扶植投资有限责任公司 保证人是否为刊行人控股股 东或实际控制人 否 陈诉期末累计对外担保余额 - 陈诉期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例(%) - 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变革情况及对债券 持有人好处的影响(如有) 无 保证担保在陈诉期内的执行 情况 正常 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1880303.IB、152052.SH 债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 保证人名称盘锦扶植投资有限责任公司 保证人是否为刊行人控股股 东或实际控制人 否 陈诉期末累计对外担保余额 - 陈诉期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例(%) - 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变革情况及对债券 持有人好处的影响(如有) 无 保证担保在陈诉期内的执行正常 14 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1980037.IB、152103.SH 债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 保证人名称盘锦扶植投资有限责任公司 保证人是否为刊行人控股股 东或实际控制人 否 陈诉期末累计对外担保余额 - 陈诉期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例(%) - 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变革情况及对债券 持有人好处的影响(如有) 无 保证担保在陈诉期内的执行 情况 正常 2)自然人保证担保 □合用√不合用 2.典质或质押担保 □合用√不合用 3.其他方法增信 □合用√不合用 (三)截至陈诉期末其他偿债保障法子情况 □合用√不合用 五、偿债打算 (一)偿债打算变更情况 □合用√不合用 (二)截至陈诉期末偿债打算情况 □合用√不合用 六、专项偿债账户设置情况 √合用□不合用 债券代码:1580011.IB、127094.SH 债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变革 情况及对债券持有人好处的 影响(如有) 无 与募集仿单相关答应的一 致情况 一致 债券代码:1580239.IB、139389.SH 15 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变革 情况及对债券持有人好处的 影响(如有) 无 与募集仿单相关答应的一 致情况 一致 债券代码:1880303.IB、152052.SH 债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变革 情况及对债券持有人好处的 影响(如有) 无 与募集仿单相关答应的一 致情况 一致 债券代码:1980037.IB、152103.SH 债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变革 情况及对债券持有人好处的 影响(如有) 无 与募集仿单相关答应的一 致情况 一致 七、陈诉期内持有人会议召开情况 □合用√不合用 八、受托打点人(包括债权代办代理人)履职情况 债券代码 1580011.IB、127094.SH 债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 债券受托打点人名称东方花旗证券有限公司 受托打点人履行职责情况正常 履行职责时是否存在好处冲 突情形 否 可能存在的好处冲突的,906.74 250,622.21 14,334,369。

153.79(一)连续经营净利润(净吃亏以 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净吃亏以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.从头计量设定受益打算变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公平价值变动 4.企业自身信用危害公平价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公平价值变动 3.可供出售金融资产公平价值变动 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 37 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值筹备 7.现金流量套期储蓄(现金流量套 期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 90,783.10 2,208.86 1,398.06 1,387,221.21 183, (二)经营情况分析 1.各业务板块收入本钱情况 17 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 单位:亿元币种:人民币 业务板块 本期上年同期 收入本钱 毛利率 (%) 收入占 比(%) 收入本钱 毛利率 (%) 收入占 比(%) 根本设施 代建 3.67 3.82 -3.95 100 2.50 2.34 6.34 100 合计 3.67 3.82 -3.95 -2.50 2.34 6.34 - 2.各主要产品、处事收入本钱情况 □合用√不合用 不合用的理由:仅一个业务板块 3.经营情况分析 各业务板块、各产品处事中营业收入、营业本钱、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的。

120.00 应交税费 61,207,482.91 7,877.42 投资收益(损掉以“-”号填 列) 1,093.34 757,454,291。

878.67 所有者权益(或股东权益): - 实收成本(或股本) 172,398.06 1,占合并口径净资产的比例( %): 9.62,033,上期被合并方 实现的净利润为:0 元,000.00 非流动欠债合计 2,分次还本,261,580。

占陈诉期内采购总额 100%;此中前五名供应商 采购额中联系关系方采购额 0万元。

主要是由于本期银行存款较少,200.00 10,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 持久应收款 持久股权投资 77,全部于约定 用途,395.09 7,公司新增银行告贷减少。

000.00 102,781.22 此中:利息用度 利息收入 加:其他收益 120。

159,588.08 -54.16 收到其他与经营 勾当有关的现金 减少 9 投资勾当孕育产生的现金流净 额 - 9,963.22 889。

395。

公司持久告贷较上年末减少 37.10%。

是否超过合并口径净资产的 10%:□是 √否 (四)以前陈诉期内披露的回款部署的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务陈诉审计情况 □标准无保存定见□其他审计定见√未经审计 二、管帐政策、管帐预计变更或重大管帐差错改正 □合用√不合用 19 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 三、合并报表范畴调解 陈诉期内单独或累计新增合并财务报表范畴内子公司,710.99 25,427,847,99 9.92 3.57不合用 2总欠债 793。

000.00 277,000.00 38,398.07 处理固定资产、无形资产和其他 持久资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计 1,308.07 预收款项 164,282,593.83 研发用度 财务用度 12,623,005.03 46.81 公司还建安设建 设收入大幅增加 所致。

109,239.50 -161,842.73(一)按经营连续性分类 1.连续经营净利润(净吃亏以“-” 号填列) 2.终止经营净利润(净吃亏以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净 吃亏以“-”号填列) 65,729.26 232,导致固定资产增加,874.65 480,610,000.00 其他权益工具 此中:优先股 永续债 成本公积 6,710.99万元,000.00 268,553.09 加:期初现金及现金等价物余额 65,729.65 -243,492.16 26。

560,255.70 经营勾当现金流入小计 684,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计 96,110.65 -107。

847,225.10 法定代表人:蔡永刚主管管帐事情卖力人:蔡永刚管帐机构卖力人:张立杰 母公司资产欠债表 2019年 6月 30日 体例单位:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产: 31 货币资金 22,207。

981,714.07 应付账款 5,133,043.23 欠债和所有者权益(或 股东权益)总计 14,145.38 其他应付款 4,815,688.25 支付的各项税费 27,451,419.00 134,说明原因 09 3.主要欠债变动的原因 2019年 6月末,692.9 142.15公司其他收益增 20 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的。

583.08 26,050,106。

241,050,155,018,628,204.01 经营勾当现金流出小计 598,573,690.52 53,480,524.66 -28.23不合用 持久告贷 14,786.48 50,261,396.80 -45.23 在建工程完工交付 使用, 2 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 重大危害提示 无 3 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大危害提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司根基信息...........................................................................................7 二、信息披露事务卖力人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、陈诉期内控股股东、实际控制人变更及变革情况 ...........................................8 五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券根基信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................12 三、陈诉期内资信评级情况 ............................................................................13 四、增信机制及其他偿债保障法子情况 ............................................................13 五、偿债打算 ...............................................................................................15 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................15 七、陈诉期内持有人会议召开情况...................................................................16 八、受托打点人(包括债权代办代理人)履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................17 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................17 二、投资状况 ...............................................................................................18 三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约...................................................19 四、公司治理情况.........................................................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................19 第四节财务情况.........................................................................................19 一、财务陈诉审计情况 ..................................................................................19 二、管帐政策、管帐预计变更或重大管帐差错改正.............................................19 三、合并报表范畴调解 ..................................................................................20 四、主要管帐数据和财务指标 .........................................................................20 五、资产情况 ...............................................................................................21 六、欠债情况 ...............................................................................................23 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................25 八、陈诉期内经营性勾当现金流的来源及可连续性.............................................25 九、对外担保情况.........................................................................................25 第五节重大事项.........................................................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项 .........................................25 二、关于破产相关事项 ..................................................................................25 三、关于被司法机关查询拜访、被采纳强制法子或被列为掉信被执行人等事项 .............25 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................26 第六节特定品种债券该当披露的其他事项 ......................................................26 一、刊行酬报可交换债券刊行人 ............................................................................26 二、刊行酬报创新创业公司债券刊行人 ..................................................................26 三、刊行酬报绿色公司债券刊行人 .........................................................................26 四、刊行酬报可续期公司债券刊行人 ......................................................................26 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................26 第七节刊行人认为该当披露的其他事项 .........................................................26 第八节备查文件目录 ..................................................................................27 财务报表............................................................................................................29 4 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 附件一:刊行人财务报表 ...............................................................................29 担保人财务报表 ..................................................................................................42 5 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 释义 公司、本公司、刊行人指盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司章程 》 中国证监会、证监会指中国证券监督打点委员会 交易所、上交所指上海证券交易所 募集资金专项账户指刊行人在银行开立的专项用于公司债券募集资金的 接收、存储、划转与本息偿付的银行账户 主承销商、东方花旗、债券受 托打点人/债权代办代理人 指东方花旗证券有限公司 资信评级机构、东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司 陈诉期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 信用评级陈诉指盘锦市双台子区经济开发投资有限公司主体债券 2019 年度跟踪评级陈诉 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司根基信息 中文名称盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 中文简称盘锦双台 外文名称(如有)无 外文缩写(如有)无 法定代表人蔡永刚 注册地点辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D# 办公地点辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层 办公地点的邮政编码 12400 公司网址无 电子信箱 463098033@qq.com 二、信息披露事务卖力人 姓名张立杰 在公司所任职务类型高级打点人员 信息披露事务卖力人具 体职务 财务卖力人 联系地点辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层 电话 0427-2360706 传真 0427-2360706 电子信箱 463098033@qq.com 三、信息披露网址及置备地 刊登半年度陈诉的交易 场所网站网址 ; 半年度陈诉备置地辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层 7 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 四、陈诉期内控股股东、实际控制人变更及变革情况 陈诉期末控股股东名称:盘锦富祥实业有限公司 陈诉期末实际控制人名称:盘锦市双台子区国有资产监督打点局 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,主要是由于跟着融资需求的减少 ,743,954,645.87 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 277,162,458。

979.34 二、投资勾当孕育产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,000,595,274.05 5,主要是公司在建工程完工交付使 用。

016,605,780,993,告贷总额总比变动-4.96%,444.35 38,708.09 此中:优先股 -- 永续债 -- 租赁欠债 -- 持久应付款 194,207,307。

929,051,主要是公司在建工程完工交付使 用,409.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20。

六、中介机构情况 (一)出具审计陈诉的管帐师事务所 □合用√不合用 8 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) (二)受托打点人 /债权代办代理人 债券代码 1580011.IB、127094.SH 债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 名称东方花旗证券有限公司 办公地点北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 联系人张娜伽 联系电话 021-23153888 债券代码 1580239.IB、139389.SH 债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 名称东方花旗证券有限公司 办公地点北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 联系人张娜伽 联系电话 021-23153888 债券代码 1880303.IB、152052.SH 债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 名称东方花旗证券有限公司 办公地点北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 联系人张娜伽 联系电话 021-23153888 债券代码 1980037.IB、152103.SH 债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 名称东方花旗证券有限公司 办公地点北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 联系人张娜伽 联系电话 021-23153888 (三)资信评级机构 债券代码 1580011.IB、127094.SH 债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地点北京市西城区德胜门外大街 83号德胜国际中心 B 座 7 层 债券代码 1580239.IB、139389.SH 债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地点北京市西城区德胜门外大街 83号德胜国际中心 B 座 7 层 9 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 债券代码 1880303.IB、152052.SH 债券简称 18 盘锦双台债、18 盘双 01 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地点北京市西城区德胜门外大街 83号德胜国际中心 B 座 7 层 债券代码 1980037.IB、152103.SH 债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地点北京市西城区德胜门外大街 83号德胜国际中心 B 座 7 层 (四)陈诉期内中介机构变更情况 □合用√不合用 第二节公司债券事项 一、债券根基信息 单位:亿元币种:人民币 1、债券代码 1580011.IB、127094.SH 2、债券简称 15 盘锦双台债、PR盘经开 3、债券名称 2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债 券 4、刊行日 2015年 1月 22日 5、是否设置回售条款无 6、比来回售日 2020年 1月 22日 7、到期日 2022年 1月 22日 8、债券余额 3.4亿 9、截至陈诉期末的利率(%) 7.25 10、还本付息方法每年付息一次,883。

427,906.74 250, 但由于其性质特殊和偶发性,530.56 加:营业外收入 减:营业外支出 41,246.93 -1.60不合用 应付利息 411.00 5,806。

509,969.91 53。

800.00 1。

本陈诉期末银行授信总额度 36.94亿元,366.20 70。

656.73 非流动欠债: 持久告贷 96,939.35 12,募集资金已使用完毕,153.79 七、每股收益: (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:蔡永刚主管管帐事情卖力人:蔡永刚管帐机构卖力人:张立杰 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营勾当孕育产生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 1,855,145.06 450,000.00 172,630.01 其他流动欠债 -- 流动欠债合计 5,562.77 资产总计 15,100.00 3,839,398.07 此中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余本钱计量的金融资 产终止确认收益(损掉以“-”号填 列) 汇兑收益(损掉以“-”号填 列) 34 净敞口套期收益(损掉以“-” 号填列) 公平价值变动收益(损掉以 “-”号填列) 信用减值损掉(损掉以“-”号 填列) 资产减值损掉(损掉以“-”号 填列) 资产处理收益(损掉以“-” 号填列) 三、营业利润(吃亏以“-”号填 列) 64,613,分次还本,207。

972.09 持久应付职工薪酬 估量欠债 递延收益 递延所得税欠债 其他非流动欠债 356,956。

485,957,582.77 791,109,553。

披露受限原因 及受限金额(如 有) 屯支行贷款 中珠大厦 B座、 C座、D座、E 座,856,916.13 318,223,000.03 其他非流动资产 472,298.05 68。

734,239.50 163,473.27 交易性金融资产 以公平价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收单据 应收账款 891,432.77 经营勾当孕育产生的现金流量净额 85,521.57 42,敬请查阅 42 中财网 ,709,205,486.17 267,126。

748.80 固定资产 298。

842.73 2.少数股东损益(净吃亏以“-”号 填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.从头计量设定受益打算变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公平价值变 动 4.企业自身信用危害公平价值变 动 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合 35 收益 2.其他债权投资公平价值变动 3.可供出售金融资产公平价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值筹备 7.现金流量套期储蓄(现金流量 套期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 65,199,已履行审批步伐 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 否 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1580239.IB、139389.SH 债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 12 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 5.5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的步伐 截至本陈诉出具日,400.00 送还债务支付的现金 160,000.03 6。

2019年 6月末,000 5,400.00 筹资勾当现金流入小计 138。

380.59 -298,711.91 经营勾当现金流出小计 386,324.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总本钱 423,126, 部分利息未到期 其他应付款 524,400,254,占陈诉期内发卖总额 100%;此中前五名客户发卖 额中联系关系方发卖额 0万元,583.08 26,101.62 -89.97使用募集资金用 于募投项目 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的。

525,采 取的防备法子、解决机制( 如有) 无 是否已披露陈诉期受托事务 打点/债权代办代理陈诉及披露地 址 是 债券代码 1980037.IB、152103.SH 债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 债券受托打点人名称东方花旗证券有限公司 16 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 受托打点人履行职责情况正常 履行职责时是否存在好处冲 突情形 否 可能存在的好处冲突的,780,950,156.41 收到的税费返还 收到其他与经营勾当有关的现金 684,383,255.36 0不合用 2.主要资产变动的原因 2019年 6月末,692.98 142.14 公司其他收益增 加导致利润总额 增加 5 扣除非经常性损益后净利 润 6,038,000.00 其他债权投资 -- 持有至到期投资 -- 持久应收款 -- 持久股权投资 -- 其他权益工具投资 -- 29 其他非流动金融资产 -- 投资性房地产 384,447.24 发卖用度 打点用度 21,252,505。

616。

593.50 28,034,464。

843,319.11 30 非流动欠债: 保险合同筹备金 持久告贷 144,150,312.15 减:库存股 -- 其他综合收益 -- 专项储蓄 -- 红利公积 92。

770 6,895, 2营业本钱 38,999。

225.10 流动欠债: 短期告贷 52。

099,775.00 20,033,369.61 33 未分派利润 927,587.00 472,077。

896.71 13,上年末告贷总额 22.01亿元,募集资金已使用完毕,340,以及虽与正常经营业务相关,转为固定资产。

李小龙、李文玉、李晨阳、常程不再担当监事;新增董事李智 、孙世明,010.59 此中:应收利息 -- 应收股利 -- 买入返售金融资产 -- 存货 10。

560.55 此中:应收利息 应收股利 存货 9,819,334,032,467。

845,800 160,818.28 流动资产合计 13,工业园区办 公楼 4.69 -盘锦银行股份有限 公司双台子支行贷 款 无 银行存单 0.50 -哈尔滨银行股份有 限公司沈阳分行贷 款 无 合计 6.52 --- 2.刊行人所持子公司股权的受限情况 陈诉期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □合用√不合用 六、欠债情况 (一)主要欠债情况及其变动原因 1.主要欠债情况 单位:亿元币种:人民币 欠债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的陈诉期末余额 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的。

223.99 9.30不合用 一年内到期的非流动 欠债 30,582.25 53,000。

000,460. 79 3.70不合用 3净资产 740,810.02 合同欠债 应付职工薪酬 应交税费 86。

514,097.57 六、期末现金及现金等价物余额 40,620,说明原因 1总资产 1,186.92 6,000.00 其他权益工具 -- 此中:优先股 -- 永续债 -- 成本公积 6,587.00 非流动资产合计 882,505,并包袱相应的法令责任,193.54 24,896.71 13,027,500,542.92 10,590,357 -160。

520.76 2,分袂说明相关变动的原因,259,879.38 96,166。

527.71 支付其他与经营勾当有关的现金 323,436,转为固定资 产,336.85 合同资产 -- 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 20。

应 收项目回款增多 预付款项 9,760.30 其他应收款 2,252,469,118.15 投资勾当孕育产生的现金流量净 额 -96,615,243.34 分派股利、利润或偿付利息支付 的现金 52。

074,494.40 16,233,307,162.31万元,438.35 505, 陈诉期末告贷总额同比变动超过 30%,542。

760,582.25 53,117,可对抗第三人的优先偿付欠债情况: 无 (六)后续融资打算及部署 1.后续债务融资打算及部署 上半年融资打算及部署执行情况、下半年大额有息欠债到期或回售情况及相应融资部署: 无 2.所获银行授信情况 单位:亿元币种:人民币 银行名称综合授信额度已使用情况残剩额度 工商银行 5, 刊行人该当结合业务情况,自第 3 年末起每年送还 20% 11、上市或转让的交易场所银行间市场、交易所市场 12、投资者适当性部署面向及格机构投资者交易的债券 13、陈诉期内付息兑付情况尚未付息 14、陈诉期内调解票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、陈诉期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、陈诉期内刊行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、陈诉期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 无 11 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 情况 18、陈诉期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 1980037.IB、152103.SH 2、债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 3、债券名称 2019 年第一期盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 公司债券 4、刊行日 2019年 1月 28日 5、是否设置回售条款否 6、比来回售日 2026年 1月 29日 7、到期日 2026年 1月 29日 8、债券余额 1.6 9、截至陈诉期末的利率(%) 8.5 10、还本付息方法每年付息一次。

553,957.36 877,861.03 -1.61不合用 其他流动资产 2。

108.09 1,720.00 389,543,369.61 92, [中报]盘锦市双台子区经济开发投资有限公司:19盘双01:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券2019年半年度陈诉 时间:2019年09月06日 15:16:13nbsp; 原标题:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司:19盘双01:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券2019年半年度陈诉 B0 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 公司债券半年度陈诉 (2019年) 二〇一九年八月 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 重要提示 公司董事、监事、高级打点人员保证半年度陈诉内容的真实、准确、完整,516.13 -238,720.08 三、筹资勾当孕育产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,553。

募集资金已使用完毕,338.92 639,说明原因 55 应收账款 95,625.48 7,或陈诉期内存在过时未送还告贷且且告贷金额到达 1000万元的 □合用√不合用 (三)陈诉期内新增过时有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □合用√不合用 (四)上个陈诉期内过时有息债务的进展情况 无 (五)可对抗第三人的优先偿付欠债情况 截至陈诉期末,357。

989,091.02 516。

677,118,706.07 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同筹备金 -- 其他应收款 2,本陈诉期 银行授信额度变革情况:1.43亿元 24 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 3.截至陈诉期末已获批尚未刊行的债券或债务融资工具刊行额度: 无 七、利润及其他损益来源情况 单位:亿元币种:人民币 陈诉期利润总额:6,995.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公平价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收单据 应收账款 958,034,765,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,400。

162。

500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计 6,520.76 2,128.92 1,791.02 164,889,400 上年末银行授信总额度:35.51亿元,650。

000,968,179.58 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行告贷净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代办代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营勾当有关的现金 520。

400.00 筹资勾当现金流入小计 183。

480,993,958,新增监事李鹏飞,231,607,361,634,227.05 法定代表人:蔡永刚主管管帐事情卖力人:蔡永刚管帐机构卖力人:张立杰 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营勾当孕育产生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 -1,自第 3 年末起每年送还 20% 11、上市或转让的交易场所银行间市场、交易所市场 12、投资者适当性部署面向及格机构投资者交易的债券 13、陈诉期内付息兑付情况无 14、陈诉期内调解票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、陈诉期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、陈诉期内刊行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、陈诉期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、陈诉期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 10 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 1、债券代码 1580239.IB、139389.SH 2、债券简称 15 盘双专项债、15 盘双债 3、债券名称 2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城泊车 场扶植专项债券 4、刊行日 2015年 10月 22日 5、是否设置回售条款否 6、比来回售日 2022年 10月 23日 7、到期日 2022年 10月 23日 8、债券余额 4.4亿 9、截至陈诉期末的利率(%) 6.48 10、还本付息方法每年付息一次,249,725.48 -23.54不合用 可供出售金融资产 28,034.95 出产性生物资产 -- 油气资产 -- 使用权资产 -- 无形资产 -- 开发支出 -- 商誉 639,300,271.23 6,587.00 非流动资产合计 1,已履行审批步伐 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 否 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1980037.IB、152103.SH 债券简称 19盘锦双台债 01、19盘双 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 1.4 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的步伐 截至本陈诉出具日。

803,829,412.11 采办商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 677,变更后刊行人际控制不生化,359,852,000.00 向中央银行告贷 -- 拆入资金 -- 交易性金融欠债 -- 以公平价值计量且其变动计 入当期损益的金融欠债 -- 衍生金融欠债 -- 应付单据 9,730.00 3.07不合用 投资性房地产 38,207,553,557.44 六、期末现金及现金等价物余额 22,411.91 此中:营业本钱 381。

654.35 74,导致固定资产增 加 在建工程 8,909.08 五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 65。

477,291,400,400 信用社联合授信 6,553,369.61 一般危害筹备 -- 未分派利润 860,847,555,公司货币资金较上年末减少 36.09%。

979.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同筹备金净额 保单盈余支出 分保用度 税金及附加 1,731.16 支付其他与筹资勾当有关的现金 54,613.65 资产总计 14,553,232,584.71 126,846.80 -38.78 公司收到其他与 筹资勾当有关的 现金增加导致筹 资勾当现金流入 增加 11应收账款周转率 0.12 1.95 -93.90本期应收账款增 多 12存货周转率 0.01 0.05 -81.69本期发卖本钱减 少 13 EBITDA全部债务比 ---- 14利息保障倍数 4.43 12.30 -64.02本期利息用度高 于上期 15现金利息保障倍数 7.13 124.16 -94.26本期利息用度高 于上期 16 EBITDA利息倍数 17贷款送还率(%) 100 100 0不合用 18利息偿付率(%) 100 100 0不合用 说明 1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,338,605,469,910,553,000.00 356,362.62 297。

810.02 卖出回购金融资产款 -- 吸收存款及同业存放 -- 代办代理买卖证券款 -- 代办代理承销证券款 -- 应付职工薪酬 3,221.39 177。

730.18 加:营业外收入 455,328。

109,751,956.00 投资支付的现金 6,481.76亿元 陈诉期非经常性损益总额:0亿元 陈诉期公司利润组成或利润来源的重大变革源自非主要经营业务:□合用√不合用 八、陈诉期内经营性勾当现金流的来源及可连续性 收到“其他与经营勾当有关的现金”超过经营勾当现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营勾当有关的现金”的组成、性质、来源及其可连续性: 往来款回款 九、对外担保情况 (一)对外担保的增减变动情况及余额超过陈诉期末净资产 30%的情况 单位:亿元币种:人民币 上年末对外担保的余额:6.08亿元 公司陈诉期对外担保的增减变动情况:5.95亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:5.95亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过陈诉期末净资产 30%:□是√否 (二)对外担保是否存在危害情况 □合用√不合用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项 □合用√不合用 二、关于破产相关事项 □合用√不合用 三、关于被司法机关查询拜访、被采纳强制法子或被列为掉信被执行人等事项 (一)刊行人及其董监高被查询拜访或被采纳强制法子 □合用√不合用 (二)控股股东 /实际控制人被查询拜访、被采纳强制法子或被列为掉信被执行人 陈诉期内刊行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯法被司法机关立案查询拜访或被采纳强制法子 25 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) :□是√否 陈诉期内刊行人的控股股东、实际控制人被列为掉信被执行人或产生其他重大负面倒霉变 化等情形:□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 □合用√不合用 第六节特定品种债券该当披露的其他事项 一、刊行酬报可交换债券刊行人 □合用√不合用 二、刊行酬报创新创业公司债券刊行人 □合用√不合用 三、刊行酬报绿色公司债券刊行人 □合用√不合用 四、刊行酬报可续期公司债券刊行人 □合用√不合用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节刊行人认为该当披露的其他事项 无 26 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券半年度陈诉(2019年) 第八节备查文件目录 一、载有公司卖力人、主管管帐事情卖力人、管帐机构卖力人(管帐主管人员)签 名并盖章的财务报表; 二、载有管帐师事务所盖章、注册管帐师签名并盖章的审计陈诉原件(如有); 三、陈诉期内在中国证监会指定网站上果然披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿; 四、凭据境表里其他监管机构、交易场所等的要求果然披露的半年度陈诉、半年度 财务信息,498,319,436,243.34 分派股利、利润或偿付利息支付 的现金 46,061,575,882.92 58,336.17 28.07不合用 其他应收款 222,309.38 3,839,654,且子公司上个陈诉期内营业收入、净利 润或陈诉期末总资产占该期合并报表 10%以上 □合用√不合用 四、主要管帐数据和财务指标 (一)主要管帐数据和财务指标(包罗但不限于) 单位:万元币种:人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,147.00 6,553。

775.00 流动资产合计 13,079,118,512。

221.39 182。

520.76 2。

666.87 应收款项融资 预付款项 50,123.27 10.67不合用 持久应付款 19,074。

308,999,391,占陈诉期内采购总额 0%,000.00 50,说明原因 货币资金 17,473.27 405,891,836,338。

972.09 持久应付职工薪酬 -- 估量欠债 -- 递延收益 -- 递延所得税欠债 -- 其他非流动欠债 361,217。

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